|
Позиција
|
АОП
|
Износ
|
|
Текућа година
|
Претходна година
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
|
3001
|
|
|
|
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)
|
|
1. Продаја и примљени аванси
|
3002
|
|
|
|
2. Примљене камате из пословних активности
|
3003
|
|
|
|
3. Остали приливи из редовног пословања
|
3004
|
|
|
|
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)
|
3005
|
|
|
|
1. Исплате добављачима и дати аванси
|
3006
|
|
|
|
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
|
3007
|
|
|
|
3. Плаћене камате
|
3008
|
|
|
|
4. Порез на добитак
|
3009
|
|
|
|
5. Одливи по основу осталих јавних прихода
|
3010
|
|
|
|
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)
|
3011
|
|
|
|
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)
|
3012
|
|
|
|
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
|
3013
|
|
|
|
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)
|
|
1. Продаја акција и удела (нето приливи)
|
3014
|
|
|
|
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава
|
3015
|
|
|
|
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)
|
3016
|
|
|
|
4. Примљене камате из активности инвестирања
|
3017
|
|
|
|
5. Примљене дивиденде
|
3018
|
|
|
|
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)
|
3019
|
|
|
|
1. Куповина акција и удела (нето одливи)
|
3020
|
|
|
|
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава
|
3021
|
|
|
|
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)
|
3022
|
|
|
|
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)
|
3023
|
|
|
|
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I)
|
3024
|
|
|
|
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
|
3025
|
|
|
|
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)
|
|
1. Увећање основног капитала
|
3026
|
|
|
|
2. Дугорочни кредити (нето приливи)
|
3027
|
|
|
|
3. Краткорочни кредити (нето приливи)
|
3028
|
|
|
|
4. Остале дугорочне обавезе
|
3029
|
|
|
|
5. Остале краткорочне обавезе
|
3030
|
|
|
|
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)
|
3031
|
|
|
|
1. Откуп сопствених акција и удела
|
3032
|
|
|
|
2. Дугорочни кредити (одливи)
|
3033
|
|
|
|
3. Краткорочни кредити (одливи)
|
3034
|
|
|
|
4. Остале обавезе (одливи)
|
3035
|
|
|
|
5. Финансијски лизинг
|
3036
|
|
|
|
6. Исплаћене дивиденде
|
3037
|
|
|
|
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)
|
3038
|
|
|
|
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)
|
3039
|
|
|
|
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ
(3001 + 3013 + 3025)
|
3040
|
|
|
|
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ
(3005 + 3019 + 3031)
|
3041
|
|
|
|
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ
(3040 - 3041)
|
3042
|
|
|
|
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ
(3041 - 3040)
|
3043
|
|
|
|
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
|
3044
|
|
|
|
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
|
3045
|
|
|
|
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
|
3046
|
|
|
|
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
|
3047
|
|
|
